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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-04-29 1.2843 1.2843 1.29% -1.29% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-04-29 1.0265 1.2665 2.67% -19.69% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-04-29 1.0116 1.2516 2.68% -19.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-04-29 2.0947 2.1897 3.18% -29.73% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-04-29 2.0699 2.1649 3.18% -29.78% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-04-29 1.3439 1.3439 0.17% -4.26% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2022-04-29 2.0454 2.0454 3.36% -29.95% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-04-29 2.0087 2.0087 3.35% -30.08% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-04-29 1.7204 1.7204 2.59% -19.96% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-04-29 1.6837 1.6837 2.60% -20.11% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-04-29 1.3756 2.2903 -3.55% -26.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-04-29 1.4178 1.4178 2.73% -10.35% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-04-29 1.3844 1.3844 2.73% -10.52% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-04-29 1.1481 1.1481 1.30% -0.30% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-04-29 1.1459 1.1459 1.31% -0.33% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-04-29 0.8212 0.8212 1.76% -17.46% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-04-29 0.8204 0.8204 1.76% -17.51% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-04-29 0.9996 0.9996 -0.30% -0.04% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-04-29 0.9990 0.9990 -0.31% -0.10% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-04-29 1.0835 1.3416 -0.08% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-04-29 1.3088 1.3088 0.02% 0.62% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-04-29 1.2976 1.2976 0.02% 0.54% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-04-29 1.1294 1.1874 -0.02% 0.78% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-04-29 1.0656 1.1697 0.00% 0.84% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-04-29 1.2461 1.2461 0.36% -2.40% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-04-29 1.2269 1.2269 0.36% -2.53% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-04-29 1.0837 1.0837 -0.03% 0.81% 0.8%0.6% 申购期
007767 香港官方网站彩库宝典华泰保兴尊享定开 2022-04-29 1.0420 1.0900 -0.02% 0.75% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-04-29 1.0052 1.0607 0.08% 1.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-04-29 1.0180 1.0180 -0.02% 0.80% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-04-29 1.0180 1.0180 -0.02% 0.81% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-04-29 1.5283 2.2522 3.38% -26.29% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-04-29 0.3956 1.753% 0 申购期
004494 香港官方网站彩库宝典华泰保兴货币B 2022-04-29 0.4614 1.997% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-04-29 1.2843 1.2843 1.29% -1.29% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-04-29 1.0265 1.2665 2.67% -19.69% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-04-29 1.0116 1.2516 2.68% -19.69% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-04-29 2.0947 2.1897 3.18% -29.73% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-04-29 2.0699 2.1649 3.18% -29.78% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-04-29 1.3439 1.3439 0.17% -4.26% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2022-04-29 2.0454 2.0454 3.36% -29.95% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-04-29 2.0087 2.0087 3.35% -30.08% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-04-29 1.7204 1.7204 2.59% -19.96% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-04-29 1.6837 1.6837 2.60% -20.11% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-04-29 1.3756 2.2903 -3.55% -26.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-04-29 1.4178 1.4178 2.73% -10.35% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-04-29 1.3844 1.3844 2.73% -10.52% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-04-29 1.1481 1.1481 1.30% -0.30% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-04-29 1.1459 1.1459 1.31% -0.33% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-04-29 0.8212 0.8212 1.76% -17.46% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-04-29 0.8204 0.8204 1.76% -17.51% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-04-29 0.9996 0.9996 -0.30% -0.04% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-04-29 0.9990 0.9990 -0.31% -0.10% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-04-29 1.0835 1.3416 -0.08% 0.62% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-04-29 1.3088 1.3088 0.02% 0.62% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-04-29 1.2976 1.2976 0.02% 0.54% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-04-29 1.1294 1.1874 -0.02% 0.78% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-04-29 1.0656 1.1697 0.00% 0.84% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-04-29 1.2461 1.2461 0.36% -2.40% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-04-29 1.2269 1.2269 0.36% -2.53% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-04-29 1.0837 1.0837 -0.03% 0.81% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-04-29 1.0420 1.0900 -0.02% 0.75% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-04-29 1.0052 1.0607 0.08% 1.16% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-04-29 1.0180 1.0180 -0.02% 0.80% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-04-29 1.0180 1.0180 -0.02% 0.81% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-04-29 0.3956 1.753% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-04-29 0.4614 1.997% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-04-29 1.5283 2.2522 3.38% -26.29% 暂停交易

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